资金集约管控 产融高效协同

南方电网公司完成现代司库管理体系第一阶段建设目标

信息来源:南方电网报  发布时间2020-12-25

  截至目前,南方电网公司公司已基本完成司库管理体系第一阶段建设目标,初步建成“集团总部+财务公司+国际金融公司”的“三位一体”南网特色司库管理体系,实现了资金集约管控、产融高效协同。

  2019年12月,南方电网公司启动司库管理框架建设,按照“集团总部核心管控+财务公司执行主体”的一体化司库管理框架,探索司库管理工具应用,分步骤、分阶段打造具有南网特色的司库管理体系,优化资金资源配置能力,最大化集团资金效益,推动产业金融发展。

  适应企业发展需要 从资金集中管理迈向现代司库管理

  2011年,南方电网公司实施资金集中管理工作,大力推行资金集中管理。

  随着南方电网公司提出加快建成具有全球竞争力的世界一流企业,向数字电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商转型,公司各类业务快速扩展,企业资产规模不断扩大,加之国内外金融市场不断变化,对资金管理的控制力、准确性、前瞻性提出更高要求。“资金管理水平如何提升成为摆在南方电网公司面前的一项重要课题。”南方电网公司计财部(运监中心)总经理周祖斌说。

  为此,在南方电网公司计财部(运监中心)的指导与直接参与下,南网财务公司作为司库建设执行主体,启动课题研究,学习借鉴国内外知名企业的资金管理经验,分析南方电网公司的资金管理现状,于2019年提出了建立司库管理体系的建议,积极推动南方电网公司资金管理向世界一流企业看齐。

  “从国内外经验来看,司库是当前国内外知名企业普遍采用的资金管理模式。”南方电网公司计财部(运监中心)副总经理吕双介绍,近年来,司库管理发展迅速,已成为国内外知名企业的必然选择,西门子、中石油、中国电建、顺丰等企业均成立了独立的司库组织,设置了专职司库长,业务范围涵盖司库管理各方面。司库作为企业重要的、具有战略地位的核心部门,确保了集团的资金流动性,有效管控集团全球金融风险,为集团整体战略的推进提供服务。

  结合南方电网公司实际情况,2019年12月,公司计财部(运监中心)与南网财务公司共同完成了《南方电网公司司库管理体系建设方案》的编制。在此基础上,南方电网公司于今年3月印发了《南方电网公司司库管理体系实施方案》(以下简称《实施方案》),南网财务公司印发了《司库管理体系实施方案的承接方案》,形成上下联动、共同推进的工作局面,正式开启公司司库管理体系建设,推动资金管理理念从传统的资金管理向全面的金融资源管理转变。

  《实施方案》明确了现金与流动性管理、资金运作管理、融资管理、风险管理、金融机构关系管理、决策支持与信息管理等6项企业司库管理的主要职能,厘清了公司总部与南网财务公司在账户管理、资金池管理、资金计划管理、融资管理、票据管理、资金监控上的管理界面,同时也为南方电网公司司库管理体系建设指明了方向。《实施方案》提出了“两步走”的建设目标:第一阶段是到2020年初步建成“集团总部+财务公司+国际金融公司”的“三位一体”南网特色司库管理体系,实现资金集约管控、产融高效协同,推动公司高质量发展;第二阶段是到2025年打造“组织专业化、资源集约化、产融一体化、监控可视化”的南方电网公司现代司库管理体系,公司金融资源配置和价值增值能力显著提升,实现司库决策支持功能,助力公司建成具有全球竞争力的世界一流企业。

  多措并举持续优化 加快司库建设落实落地

  目标既定,贵在落实。为保障司库管理建设目标按期实现和职能界面界定工作顺利进行,南方电网公司成立了以公司总会计师为组长,公司计财部(运监中心)和南网财务公司主要负责人为副组长,总部相关部门与南网财务公司有关人员组成的工作小组,从理念创新、组织创新、流程优化、制度设计、系统集成五个方面开展工作,全面推进司库管理职能界面界定、授权、交接与推进工作,同时配套制度体系建设、管理流程优化、司库管理信息平台建设。

  南方电网公司计财部(运监中心)资金管理处高级经理刘宇光介绍,在配套制度体系建立方面,南方电网公司建立了与“集团总部核心管控+财务公司执行主体”一体化司库管理体系相配套的管理制度,完善了全面、统一的司库管理制度环境,明晰了公司计财部(运监中心)和南网财务公司的权责分工;按照“不相容岗位相分离”原则,明确了各层级、岗位相应职责,为保障公司司库管理体系安全、有效开展提供了条件。

  南方电网公司结合现行管理流程和信息系统应用,在今年3月底建立了合理、完善的司库业务流程和管理流程,强化了司库管理体系的统一流程运作,实现了司库管理机制运作效率,确保了公司司库配套制度落地。

  司库管理信息平台建设也在稳步推进。南网财务公司按照南方电网公司数字化转型和数字南网建设的总体要求,立足现有财务管理信息系统和金融业务系统功能应用,坚持“充分继承、拓展应用、高度集成”的原则建设集团司库管理信息平台。

  在过渡期应用上,南网财务公司立足现有财务管理系统资金模块和财务公司金融业务系统,协同部分线下业务处理机制,在今年3月实现了系统过渡期间司库业务处理顺畅、有序。

  在应用设计上,南网财务公司根据司库业务体系和现有信息化成果,集中开展业务梳理和差异分析,确定司库管理平台补充开发功能需求,于今年6月底完成从业务需求到信息需求的转化,形成应用整合设计方案。

  在信息系统建设上,南网财务公司充分利用财务管理系统资金模块、南网财务公司金融业务平台现有功能,制定出司库管理信息平台建设方案,实现与公司内部业务系统、监控系统、数据中心以及与外部银行等金融机构的数据对接,有望于2021年底实现资金信息与业务信息的高度共享。

  动态、全面配置金融资源 实现资金效率、效益双提升

  司库管理是对企业集团以资金为主要元素的金融资源从筹集到内部配置、再到运营管理以及分配到各个环节所进行的动态及全面管理,最终目的是提高资金效率、效益,并使资金管理高度契合集团战略且能迅速响应实体产业的需求。

  “1—11月,金融业务单位在低利率市场环境下累计市场运作收益同比增长13.07%,完成全年预算的102.85%;南网财务公司日均运作资金规模同比增长11.68%;资金运作收益同比增长14.69%。”南网财务公司资金结算部总经理助理黄玲芝介绍,作为执行主体,南网财务公司在做好自身资金运作的同时,积极协助南方电网公司计财部(运监中心)统筹金融平台开展资金集中运作,健全资金运作业务风险管控,加强政策研究,把握市场动态,有效发挥司库管理职能,促进全网资金资源效益最大化。

  一年来,按照《南方电网公司司库管理体系实施方案》《司库管理体系实施方案的承接方案》要求,南方电网公司司库管理体系建设稳步推进,在提升资金池管理效率、提升资金运作效益、压降融资成本、加强金融机构合作、提供决策数据支持等方面取得了良好的运行效果。

  在全网统一资金池管理上,南网财务公司协助南方电网公司计财部(运监中心)进一步加强资金池集中管理,强化资金计划管控,按“年、月、周、日”的维度进行统一调度,全网资金规模效益明显扩大,为保障公司资金链安全和提升资金运作收益奠定基础。据统计,截至11月,集团剔除受限资金口径,资金集中度为99%;南网财务公司日均吸收成员单位存款余额同比提高1.85%;日均头寸同比增长22.82%。

  融资管理也卓有成效。南网财务公司协助南方电网公司计财部(运监中心)统筹整体融资计划,平衡内外部资源,优化债务结构,总部统一融资占比达60%;抓住资金市场利率下行时机,推进存量债务高利率置换低利率工作,完成全部银行存量贷款置换,预计节约当年融资成本约7亿元。通过深化金融机构战略合作,引入公开竞价机制,争取低成本融资,新增贷款业务合作银行2家、债券发行承销合作银行3家,南网财务公司“金融合作圈”交易对手超过300家,有效提升了南网财务公司在银行间市场的资金融通能力和在同业机构间的议价能力,形成内外金融合力,促进集团产业金融发展。

  在票据应用上,南网财务公司协助南方电网公司计财部(运监中心)推进票据保贴业务,已与7家银行建立全国性的票据保贴合作,提高公司票据市场认可度,有效扩大无息负债规模。截至11月,南方电网公司所属各单位通过南网财务公司电票系统累计集中管理的收取票据同比增长8.16%;背书转让同比增长14.03%;开立的应付商业汇票同比增长13.52%;办理票据贴现同比增长11.14%;预计全年挖潜增效约7亿元。

  南网财务公司还积极研究经济及金融货币政策、国内外金融市场运行情况,分析集团的资金运行情况,重点关注与决策相关内容,按月编制《司库管理工作简报》,为公司相关决策提供数据与信息支持。

  服务实体经济是金融的天职和宗旨。周祖斌表示,2021年,南方电网公司将进一步加强资金集中管理,强化融资统一管理,优化司库管理流程,打造具有南网特色的司库管理体系,充分发挥金融在电网建设发展中的作用,推动公司高质量发展,助力公司早日建成具有全球竞争力的世界一流企业。 (王连江 曾欢洋)

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